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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹晋
- 成立日期：
- 2019-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.85亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
7350.81 |
|
9.75% |
| 2 |
中际旭创 |
7178.48 |
|
9.52% |
| 3 |
东山精密 |
4711.62 |
|
6.25% |
| 4 |
寒武纪 |
4410.69 |
|
5.85% |
| 5 |
生益科技 |
3953.97 |
|
5.25% |
| 6 |
腾讯控股 |
3650.70 |
|
4.84% |
| 7 |
阿里巴巴-W |
3334.13 |
|
4.42% |
| 8 |
深南电路 |
3033.94 |
|
4.03% |
| 9 |
源杰科技 |
2420.17 |
|
3.21% |
| 10 |
中芯国际 |
2242.59 |
|
2.98% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.57% |
-2.61% |
-2.86% |
-0.12% |
60.99% |
-2.86% |
26.40% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
9658/10855 |
3814/10855 |
8081/10855 |
5449/10855 |
634/10855 |
8029/10855 |
2700/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.9032 |
1.9032 |
-0.0280 |
-1.45% |
| 2026-04-01 |
1.9312 |
1.9312 |
0.0461 |
2.45% |
| 2026-03-31 |
1.8851 |
1.8851 |
-0.0326 |
-1.70% |
| 2026-03-30 |
1.9177 |
1.9177 |
-0.0087 |
-0.45% |
| 2026-03-27 |
1.9264 |
1.9264 |
-0.0071 |
-0.37% |
