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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.1300元
- 基金经理：
- 李鸥
- 成立日期：
- 2019-08-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.14亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开08 |
28705.20 |
280.00 |
13.94% |
| 2 |
22国开03 |
25742.50 |
250.00 |
12.50% |
| 3 |
25国开05 |
19503.13 |
200.00 |
9.47% |
| 4 |
22国开10 |
16140.39 |
150.00 |
7.84% |
| 5 |
23贵州债30 |
15205.20 |
140.00 |
7.39% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.01% |
0.53% |
0.05% |
0.56% |
0.47% |
8.95% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.18% |
0.65% |
1.24% |
2.30% |
2.08% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
5809/8749 |
5798/8749 |
4714/8749 |
6865/8749 |
6937/8749 |
6738/8749 |
3595/8749 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.0807 |
1.2107 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.0806 |
1.2106 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
1.0802 |
1.2102 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
1.0804 |
1.2104 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
1.0800 |
1.2100 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-07-16 |
2025-07-18 |
2025-07-18 |
2025-07-22 |
0.0400 |
| 2023-12-07 |
2023-12-11 |
2023-12-11 |
2023-12-13 |
0.0500 |
| 2020-12-18 |
2020-12-22 |
2020-12-22 |
2020-12-24 |
0.0150 |
| 2020-12-11 |
2020-12-15 |
2020-12-15 |
2020-12-17 |
0.0100 |
| 2020-03-13 |
2020-03-17 |
2020-03-17 |
2020-03-19 |
0.0150 |
