国投瑞银顺臻纯债债券A 净资产规模 20.59 亿元，比上期增加 -4.01% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 25.30 | 99.94 | 0.02 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 20.59 | 25.32 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 24.07 | 99.93 | 0.02 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 21.45 | 24.09 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 23.54 | 99.95 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 21.26 | 23.55 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 21.87 | 99.93 | 0.01 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 21.36 | 21.88 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 24.59 | 99.93 | 0.02 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 20.99 | 24.61 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 27.56 | 99.95 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 20.88 | 27.57 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 27.46 | 99.93 | 0.02 | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 20.62 | 27.48 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 25.93 | 99.94 | 0.02 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 20.37 | 25.94 |