国投瑞银顺臻纯债债券A 报告期末总份额 19.14 亿份，比上期增加 -0.02% , 期末净资产 20.59 亿元，比上期增加 -4.01% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.01 | 19.14 | -0.02 | 20.59 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 19.15 | -0.00 | 21.45 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.01 | 19.15 | -0.00 | 21.26 |
| 2024-12-31 | 0.01 | 0.00 | 19.15 | 0.04 | 21.36 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 19.14 | 0.00 | 20.99 |
| 2024-06-30 | 0.01 | 0.01 | 19.14 | 0.01 | 20.88 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 19.14 | 0.01 | 20.62 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 19.14 | -0.00 | 20.37 |