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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0700元
- 基金经理：
- 李超
- 成立日期：
- 2019-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 嘉合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
50588.03 |
500.00 |
14.25% |
| 2 |
25农发21 |
50403.52 |
500.00 |
14.20% |
| 3 |
21国开03 |
20611.70 |
200.00 |
5.81% |
| 4 |
25进出01 |
20241.78 |
200.00 |
5.70% |
| 5 |
23国开07 |
15222.51 |
150.00 |
4.29% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.07% |
0.44% |
0.61% |
1.06% |
0.44% |
6.95% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
7423/8896 |
5984/8896 |
6316/8896 |
7187/8896 |
7282/8896 |
6448/8896 |
5198/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.1272 |
1.1972 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
1.1272 |
1.1972 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-03-31 |
1.1282 |
1.1982 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-03-30 |
1.1289 |
1.1989 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-03-27 |
1.1270 |
1.1970 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-06-10 |
2023-06-13 |
2023-06-13 |
2023-06-15 |
0.0200 |
| 2022-05-31 |
2022-06-02 |
2022-06-02 |
2022-06-07 |
0.0500 |
