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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0700元
- 基金经理：
- 李超
- 成立日期：
- 2019-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 嘉合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
60472.73 |
600.00 |
17.98% |
| 2 |
25农发21 |
60241.04 |
600.00 |
17.91% |
| 3 |
21国开03 |
20533.34 |
200.00 |
6.10% |
| 4 |
25进出01 |
20166.77 |
200.00 |
5.99% |
| 5 |
23国开07 |
15156.95 |
150.00 |
4.51% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.17% |
0.15% |
-0.51% |
0.22% |
0.08% |
7.42% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
3472/8781 |
5859/8781 |
7803/8781 |
7969/8781 |
7585/8781 |
5449/8781 |
4943/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.1232 |
1.1932 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-15 |
1.1233 |
1.1933 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-14 |
1.1227 |
1.1927 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
1.1226 |
1.1926 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-12 |
1.1223 |
1.1923 |
0.0003 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-06-10 |
2023-06-13 |
2023-06-13 |
2023-06-15 |
0.0200 |
| 2022-05-31 |
2022-06-02 |
2022-06-02 |
2022-06-07 |
0.0500 |
