加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0700元
- 基金经理：
- 李超
- 成立日期：
- 2019-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 嘉合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1232 |
1.1932 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-15 |
1.1233 |
1.1933 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-14 |
1.1227 |
1.1927 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.1226 |
1.1926 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-12 |
1.1223 |
1.1923 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-09 |
1.1220 |
1.1920 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.1218 |
1.1918 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-07 |
1.1212 |
1.1912 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-06 |
1.1218 |
1.1918 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-05 |
1.1223 |
1.1923 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-31 |
1.1223 |
1.1923 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1225 |
1.1925 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1224 |
1.1924 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.1232 |
1.1932 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.1229 |
1.1929 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
1.1225 |
1.1925 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.1225 |
1.1925 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1224 |
1.1924 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1225 |
1.1925 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.1222 |
1.1922 |
0.0000 |
0.00 |