加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0800元
- 基金经理：
- 孟令上
- 成立日期：
- 2019-07-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 新疆前海联合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开行二级资本债01A |
1043.95 |
10.00 |
38.85% |
| 2 |
25农发13 |
1003.86 |
10.00 |
37.36% |
| 3 |
25国债03 |
351.07 |
3.50 |
13.07% |
| 4 |
25国债01 |
221.70 |
2.20 |
8.25% |
| 5 |
24特国02 |
74.69 |
0.71 |
2.78% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.19% |
0.52% |
0.41% |
1.59% |
1.59% |
13.00% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
3694/8770 |
2532/8770 |
3939/8770 |
5197/8770 |
3514/8770 |
3220/8770 |
1033/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1324 |
1.2124 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
1.1320 |
1.2120 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.1319 |
1.2119 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
1.1321 |
1.2121 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.1321 |
1.2121 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-11-30 |
2022-12-01 |
2022-12-01 |
2022-12-02 |
0.0800 |
