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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0800元
- 基金经理：
- 孟令上
- 成立日期：
- 2019-07-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 新疆前海联合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开行二级资本债01A |
1043.95 |
10.00 |
38.85% |
| 2 |
25农发13 |
1003.86 |
10.00 |
37.36% |
| 3 |
25国债03 |
351.07 |
3.50 |
13.07% |
| 4 |
25国债01 |
221.70 |
2.20 |
8.25% |
| 5 |
24特国02 |
74.69 |
0.71 |
2.78% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.28% |
0.51% |
0.31% |
1.35% |
0.11% |
12.94% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
5053/8781 |
3497/8781 |
4487/8781 |
5810/8781 |
4794/8781 |
4405/8781 |
1120/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.1336 |
1.2136 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
1.1334 |
1.2134 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
1.1332 |
1.2132 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
1.1331 |
1.2131 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
1.1331 |
1.2131 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-11-30 |
2022-12-01 |
2022-12-01 |
2022-12-02 |
0.0800 |
