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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- 0.0800元
- 基金经理：
- 孟令上
- 成立日期：
- 2019-07-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 新疆前海联合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.1426 |
1.2226 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-04-03 |
1.1418 |
1.2218 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-04-02 |
1.1408 |
1.2208 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.1405 |
1.2205 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.1410 |
1.2210 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.1411 |
1.2211 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.1401 |
1.2201 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.1399 |
1.2199 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.1397 |
1.2197 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.1396 |
1.2196 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.1395 |
1.2195 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.1397 |
1.2197 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.1397 |
1.2197 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.1395 |
1.2195 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.1387 |
1.2187 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.1383 |
1.2183 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.1387 |
1.2187 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.1386 |
1.2186 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-11 |
1.1379 |
1.2179 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.1379 |
1.2179 |
0.0003 |
0.03 |