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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- 0.1488元
- 基金经理：
- 章成
- 成立日期：
- 2019-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.37亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债02 |
39030.66 |
410.00 |
19.84% |
| 2 |
25建设银行CD289 |
19743.01 |
200.00 |
10.03% |
| 3 |
23华润银行小微债02 |
12126.82 |
120.00 |
6.16% |
| 4 |
19国开15 |
11701.14 |
110.00 |
5.95% |
| 5 |
23国开清发01 |
10643.37 |
100.00 |
5.41% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.07% |
-0.31% |
0.03% |
-1.15% |
-0.35% |
-0.46% |
9.33% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
0.21% |
0.59% |
1.16% |
2.22% |
2.07% |
8.23% |
| 同类型阶段排名 |
8052/8765 |
8324/8765 |
7891/8765 |
8373/8765 |
8196/8765 |
8220/8765 |
3115/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.0157 |
1.1645 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-12-26 |
1.0175 |
1.1663 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0174 |
1.1662 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-24 |
1.0177 |
1.1665 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-23 |
1.0174 |
1.1662 |
0.0012 |
0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-18 |
2025-09-18 |
2025-09-18 |
2025-09-19 |
0.0100 |
| 2025-02-25 |
2025-02-25 |
2025-02-25 |
2025-02-26 |
0.0400 |
| 2024-03-26 |
2024-03-26 |
2024-03-26 |
2024-03-27 |
0.0100 |
| 2023-12-21 |
2023-12-21 |
2023-12-21 |
2023-12-22 |
0.0150 |
| 2023-05-16 |
2023-05-16 |
2023-05-16 |
2023-05-17 |
0.0155 |
