永赢久利债券 净资产规模 19.68 亿元，比上期增加 -2.06% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 23.08 | 99.98 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 19.68 | 23.08 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 27.66 | 99.98 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 20.09 | 27.66 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 27.19 | 99.96 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 19.81 | 27.20 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 23.87 | 99.95 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 20.74 | 23.88 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 24.46 | 99.98 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 20.25 | 24.46 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 22.02 | 99.94 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 20.08 | 22.03 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 23.22 | 99.97 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 19.76 | 23.23 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 41.50 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.81 | 41.50 |