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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.1488元
- 基金经理：
- 章成
- 成立日期：
- 2019-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.37亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.0153 |
1.1641 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-31 |
1.0157 |
1.1645 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.0153 |
1.1641 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-29 |
1.0157 |
1.1645 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2025-12-26 |
1.0175 |
1.1663 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0174 |
1.1662 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-24 |
1.0177 |
1.1665 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.0174 |
1.1662 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
1.0164 |
1.1652 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-19 |
1.0170 |
1.1658 |
0.0015 |
0.13 |
| 2025-12-18 |
1.0157 |
1.1645 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0158 |
1.1646 |
0.0022 |
0.19 |
| 2025-12-16 |
1.0139 |
1.1627 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0140 |
1.1628 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2025-12-12 |
1.0155 |
1.1643 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2025-12-11 |
1.0171 |
1.1659 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-12-10 |
1.0160 |
1.1648 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-09 |
1.0154 |
1.1642 |
0.0017 |
0.15 |
| 2025-12-08 |
1.0139 |
1.1627 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-05 |
1.0143 |
1.1631 |
0.0002 |
0.02 |