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- 基金估值：
-
[05-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 章椹元,黄欣
- 成立日期：
- 2019-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.38亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒玄科技 |
0.07 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-05-27
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.52% |
27.41% |
32.25% |
60.36% |
116.68% |
51.18% |
131.52% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.28% |
4.32% |
8.56% |
28.10% |
6.14% |
27.61% |
| 同类型平均收益率 |
-0.68% |
2.57% |
2.51% |
12.19% |
34.08% |
8.64% |
35.65% |
| 同类型阶段排名 |
1040/6946 |
97/6946 |
312/6946 |
220/6946 |
378/6946 |
185/6946 |
294/6946 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-28 |
4.3197 |
4.3197 |
0.0567 |
1.33% |
| 2026-05-27 |
4.2630 |
4.2630 |
-0.0914 |
-2.10% |
| 2026-05-26 |
4.3544 |
4.3544 |
-0.0538 |
-1.22% |
| 2026-05-25 |
4.4082 |
4.4082 |
0.2769 |
6.70% |
| 2026-05-22 |
4.1313 |
4.1313 |
0.1049 |
2.61% |
