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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.1658元
- 基金经理：
- 杨靖
- 成立日期：
- 2019-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发03 |
106154.32 |
1060.00 |
19.63% |
| 2 |
24农发13 |
97538.55 |
970.00 |
18.03% |
| 3 |
25农发13 |
75289.64 |
750.00 |
13.92% |
| 4 |
22农发07 |
45792.12 |
450.00 |
8.47% |
| 5 |
22农发02 |
40213.49 |
390.00 |
7.44% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.04% |
0.55% |
0.26% |
0.59% |
0.56% |
8.53% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.18% |
0.65% |
1.24% |
2.30% |
2.08% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
3237/8749 |
5169/8749 |
4433/8749 |
6017/8749 |
6874/8749 |
6490/8749 |
3990/8749 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.0298 |
1.1956 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.0297 |
1.1955 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
1.0293 |
1.1951 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
1.0294 |
1.1952 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
1.0290 |
1.1948 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-23 |
2025-09-25 |
2025-09-25 |
2025-09-29 |
0.0130 |
| 2024-12-13 |
2024-12-16 |
2024-12-16 |
2024-12-18 |
0.0430 |
| 2024-09-20 |
2024-09-23 |
2024-09-23 |
2024-09-25 |
0.0100 |
| 2024-03-23 |
2024-03-25 |
2024-03-25 |
2024-03-27 |
0.0050 |
| 2023-11-18 |
2023-11-20 |
2023-11-20 |
2023-11-22 |
0.0050 |
