汇添富中债1-3年农发债C 净资产规模 0.04 亿元，比上期增加 -8.77% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 60.50 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 60.51 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 80.01 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 80.02 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 56.60 | 99.98 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 56.61 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 74.84 | 99.95 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.15 | 74.88 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 46.72 | 99.97 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 46.73 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 52.53 | 97.92 | 0.11 | 0.20 | 1.01 | 1.88 | 0.18 | 53.64 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 47.70 | 97.63 | 0.15 | 0.30 | 1.01 | 2.07 | 0.09 | 48.86 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 99.79 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 99.81 |