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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1658元
- 基金经理：
- 杨靖
- 成立日期：
- 2019-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发13 |
76734.89 |
760.00 |
27.05% |
| 2 |
25农发03 |
60406.98 |
600.00 |
21.29% |
| 3 |
25农发23 |
53264.16 |
530.00 |
18.77% |
| 4 |
24农发13 |
51555.34 |
510.00 |
18.17% |
| 5 |
23农发03 |
16804.10 |
160.00 |
5.92% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.31% |
0.35% |
0.59% |
1.01% |
0.31% |
8.54% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
4477/8836 |
4618/8836 |
5989/8836 |
6254/8836 |
6264/8836 |
5867/8836 |
3917/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0325 |
1.1983 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
1.0325 |
1.1983 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
1.0322 |
1.1980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
1.0322 |
1.1980 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
1.0321 |
1.1979 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-23 |
2025-09-25 |
2025-09-25 |
2025-09-29 |
0.0130 |
| 2024-12-13 |
2024-12-16 |
2024-12-16 |
2024-12-18 |
0.0430 |
| 2024-09-20 |
2024-09-23 |
2024-09-23 |
2024-09-25 |
0.0100 |
| 2024-03-23 |
2024-03-25 |
2024-03-25 |
2024-03-27 |
0.0050 |
| 2023-11-18 |
2023-11-20 |
2023-11-20 |
2023-11-22 |
0.0050 |
