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- 基金估值：
-
[06-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨志勇
- 成立日期：
- 2019-07-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 合煦智远基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
14.50 |
|
5.38% |
| 2 |
美的集团 |
13.74 |
|
5.10% |
| 3 |
海天味业 |
12.30 |
|
4.56% |
| 4 |
中国移动 |
12.19 |
|
4.52% |
| 5 |
泸州老窖 |
11.51 |
|
4.27% |
| 6 |
中国电信 |
11.34 |
|
4.21% |
| 7 |
山西汾酒 |
10.01 |
|
3.72% |
| 8 |
中国联通 |
9.35 |
|
3.47% |
| 9 |
安徽合力 |
9.01 |
|
3.34% |
| 10 |
招商公路 |
8.78 |
|
3.26% |
业绩表现
截至：2026-06-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.26% |
-3.38% |
-6.28% |
-8.35% |
-4.37% |
-8.31% |
-6.93% |
| 沪深300指数 |
-2.70% |
-3.25% |
1.14% |
1.99% |
21.67% |
1.81% |
23.39% |
| 同类型平均收益率 |
-2.86% |
-4.96% |
-0.10% |
4.59% |
25.34% |
3.50% |
29.54% |
| 同类型阶段排名 |
4188/6991 |
2729/6991 |
4796/6991 |
5601/6991 |
5518/6991 |
5501/6991 |
5825/6991 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-08 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.0074 |
-0.70% |
| 2026-06-05 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-06-04 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.0130 |
-1.22% |
| 2026-06-03 |
1.0675 |
1.0675 |
-0.0084 |
-0.78% |
| 2026-06-02 |
1.0759 |
1.0759 |
-0.0046 |
-0.43% |
