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- 基金估值：
-
[06-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨志勇
- 成立日期：
- 2019-07-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 合煦智远基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-08 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.0074 |
-0.70 |
| 2026-06-05 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-06-04 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.0130 |
-1.22 |
| 2026-06-03 |
1.0675 |
1.0675 |
-0.0084 |
-0.78 |
| 2026-06-02 |
1.0759 |
1.0759 |
-0.0046 |
-0.43 |
| 2026-06-01 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0022 |
0.20 |
| 2026-05-29 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0063 |
0.59 |
| 2026-05-28 |
1.0720 |
1.0720 |
-0.0107 |
-0.99 |
| 2026-05-27 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2026-05-26 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0061 |
0.57 |
| 2026-05-25 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0066 |
0.62 |
| 2026-05-22 |
1.0724 |
1.0724 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-21 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0073 |
-0.68 |
| 2026-05-20 |
1.0797 |
1.0797 |
-0.0084 |
-0.77 |
| 2026-05-19 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0050 |
0.46 |
| 2026-05-18 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0044 |
0.41 |
| 2026-05-15 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.0027 |
-0.25 |
| 2026-05-14 |
1.0814 |
1.0814 |
-0.0046 |
-0.42 |
| 2026-05-13 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0041 |
0.38 |
| 2026-05-12 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0081 |
-0.74 |