加载中...
- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨志勇
- 成立日期：
- 2019-07-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 合煦智远基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1636 |
1.1636 |
0.0078 |
0.67 |
| 2026-01-08 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-07 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0034 |
-0.29 |
| 2026-01-06 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0094 |
0.82 |
| 2026-01-05 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0105 |
0.92 |
| 2025-12-31 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-30 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0035 |
-0.31 |
| 2025-12-29 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.0046 |
-0.40 |
| 2025-12-26 |
1.1472 |
1.1472 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-25 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0087 |
0.76 |
| 2025-12-24 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0060 |
-0.52 |
| 2025-12-22 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0092 |
0.81 |
| 2025-12-18 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-17 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0091 |
0.81 |
| 2025-12-16 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0040 |
-0.35 |
| 2025-12-15 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-12 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0082 |
0.73 |
| 2025-12-11 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0086 |
-0.76 |