合煦智远消费主题股票发起式C 净资产规模 0.03 亿元，比上期增加 -10.14% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.04 | 87.61 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 12.36 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| 2025-06-30 | 0.04 | 83.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.11 | 0.00 | 7.66 | 0.03 | 0.05 |
| 2025-03-31 | 0.08 | 81.35 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 7.80 | 0.01 | 10.85 | 0.08 | 0.10 |
| 2024-12-31 | 0.09 | 89.50 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.10 |
| 2024-09-30 | 0.11 | 81.57 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 13.82 | 0.01 | 4.61 | 0.11 | 0.13 |
| 2024-06-30 | 0.09 | 82.23 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 17.77 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.11 |
| 2024-03-31 | 0.10 | 82.16 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 17.84 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.12 |
| 2023-12-31 | 0.10 | 86.06 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 13.94 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.11 |