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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.1373元
- 基金经理：
- 洪志
- 成立日期：
- 2019-11-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.06亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
6003.57 |
60.00 |
5.84% |
| 2 |
22进出10 |
5459.87 |
50.00 |
5.31% |
| 3 |
24苏银金租债01BC |
5118.86 |
50.00 |
4.98% |
| 4 |
24建行债01A |
5110.11 |
50.00 |
4.97% |
| 5 |
24银河G1 |
5107.73 |
50.00 |
4.97% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
0.24% |
0.59% |
0.02% |
1.11% |
-0.01% |
9.32% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
5517/8770 |
2824/8770 |
3581/8770 |
6312/8770 |
4841/8770 |
5684/8770 |
2967/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0256 |
1.1629 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0257 |
1.1630 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-05 |
1.0260 |
1.1633 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
1.0257 |
1.1630 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0256 |
1.1629 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-17 |
2025-10-21 |
2025-10-21 |
2025-10-22 |
0.0022 |
| 2025-07-09 |
2025-07-11 |
2025-07-11 |
2025-07-14 |
0.0029 |
| 2025-04-10 |
2025-04-14 |
2025-04-14 |
2025-04-15 |
0.0016 |
| 2025-01-11 |
2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-15 |
0.0023 |
| 2024-10-16 |
2024-10-18 |
2024-10-18 |
2024-10-21 |
0.0003 |
