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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1430元
- 基金经理：
- 洪志
- 成立日期：
- 2019-11-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.06亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22进出10 |
5505.94 |
50.00 |
5.34% |
| 2 |
24建行债01A |
5137.31 |
50.00 |
4.98% |
| 3 |
25深圳资本MTN001 |
5121.10 |
50.00 |
4.97% |
| 4 |
24陆金开MTN001 |
5094.74 |
50.00 |
4.94% |
| 5 |
24银河G1 |
5055.91 |
50.00 |
4.90% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.39% |
0.37% |
0.68% |
1.60% |
0.36% |
9.65% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
4472/8836 |
3428/8836 |
5683/8836 |
5470/8836 |
4297/8836 |
5237/8836 |
2926/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0237 |
1.1667 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
1.0237 |
1.1667 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
1.0234 |
1.1664 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
1.0233 |
1.1663 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
1.0232 |
1.1662 |
0.0003 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-13 |
2026-01-14 |
2026-01-14 |
2026-01-15 |
0.0057 |
| 2025-10-17 |
2025-10-21 |
2025-10-21 |
2025-10-22 |
0.0022 |
| 2025-07-09 |
2025-07-11 |
2025-07-11 |
2025-07-14 |
0.0029 |
| 2025-04-10 |
2025-04-14 |
2025-04-14 |
2025-04-15 |
0.0016 |
| 2025-01-11 |
2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-15 |
0.0023 |
