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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.1373元
- 基金经理：
- 洪志
- 成立日期：
- 2019-11-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.06亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.0257 |
1.1630 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-05 |
1.0260 |
1.1633 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.0257 |
1.1630 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0256 |
1.1629 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0256 |
1.1629 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0257 |
1.1630 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0255 |
1.1628 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.0253 |
1.1626 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0252 |
1.1625 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0249 |
1.1622 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.0249 |
1.1622 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.0244 |
1.1617 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0242 |
1.1615 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-16 |
1.0237 |
1.1610 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0237 |
1.1610 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.0240 |
1.1613 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-11 |
1.0241 |
1.1614 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-10 |
1.0236 |
1.1609 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.0233 |
1.1606 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-08 |
1.0231 |
1.1604 |
0.0000 |
0.00 |