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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 1.2391元
- 基金经理：
- 姜杰特,沈致远
- 成立日期：
- 2019-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 南华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开08 |
7094.00 |
70.00 |
54.38% |
| 2 |
25农发21 |
2008.03 |
20.00 |
15.39% |
| 3 |
25国开01 |
1007.08 |
10.00 |
7.72% |
| 4 |
25农发31 |
1000.59 |
10.00 |
7.67% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.01% |
0.52% |
-0.74% |
0.50% |
0.03% |
6.09% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.53% |
0.87% |
1.38% |
2.55% |
0.48% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
6185/8779 |
7791/8779 |
4234/8779 |
8178/8779 |
6930/8779 |
6355/8779 |
5783/8779 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.3471 |
2.5862 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
1.3471 |
2.5862 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-01-12 |
1.3472 |
2.5863 |
0.0008 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
1.3468 |
2.5859 |
0.0005 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.3466 |
2.5857 |
0.0002 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-03-23 |
2024-03-25 |
2024-03-25 |
2024-03-26 |
0.0571 |
| 2024-02-24 |
2024-02-26 |
2024-02-26 |
2024-02-27 |
0.0595 |
| 2024-01-24 |
2024-01-25 |
2024-01-25 |
2024-01-26 |
0.0619 |
| 2023-12-12 |
2023-12-13 |
2023-12-13 |
2023-12-14 |
0.0756 |
| 2023-11-17 |
2023-11-20 |
2023-11-20 |
2023-11-21 |
0.0795 |
