南华价值启航纯债债券A 报告期末总份额 0.27 亿份，比上期增加 -45.62% , 期末净资产 0.36 亿元，比上期增加 -46.28% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.07 | 0.30 | 0.27 | -45.62 | 0.36 |
| 2025-06-30 | 0.28 | 0.09 | 0.49 | 62.67 | 0.67 |
| 2025-03-31 | 0.08 | 0.08 | 0.30 | -2.75 | 0.41 |
| 2024-12-31 | 0.07 | 2.74 | 0.31 | -89.57 | 0.42 |
| 2024-09-30 | 0.90 | 2.63 | 2.99 | -36.70 | 3.95 |
| 2024-06-30 | 0.08 | 20.10 | 4.72 | -80.92 | 6.20 |
| 2024-03-31 | 11.26 | 5.26 | 24.74 | 32.01 | 32.32 |
| 2023-12-31 | 1.39 | 3.98 | 18.74 | -12.12 | 27.64 |