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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 1.2391元
- 基金经理：
- 姜杰特,沈致远
- 成立日期：
- 2019-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 南华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3467 |
2.5858 |
0.0004 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.3465 |
2.5856 |
-0.0006 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.3468 |
2.5859 |
-0.0035 |
-0.13 |
| 2025-12-26 |
1.3485 |
2.5876 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.3484 |
2.5875 |
-0.0008 |
-0.03 |
| 2025-12-24 |
1.3488 |
2.5879 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-23 |
1.3489 |
2.5880 |
0.0014 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.3482 |
2.5873 |
-0.0016 |
-0.06 |
| 2025-12-19 |
1.3490 |
2.5881 |
0.0020 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.3480 |
2.5871 |
0.0016 |
0.06 |
| 2025-12-17 |
1.3472 |
2.5863 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
1.3471 |
2.5862 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.3470 |
2.5861 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-12 |
1.3469 |
2.5860 |
-0.0059 |
-0.21 |
| 2025-12-11 |
1.3498 |
2.5889 |
0.0025 |
0.09 |
| 2025-12-10 |
1.3486 |
2.5877 |
0.0020 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
1.3476 |
2.5867 |
0.0014 |
0.05 |
| 2025-12-08 |
1.3469 |
2.5860 |
0.0004 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.3467 |
2.5858 |
0.0006 |
0.02 |
| 2025-12-04 |
1.3464 |
2.5855 |
-0.0006 |
-0.02 |