加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 白玉,刘雅清
- 成立日期：
- 2019-10-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4539 |
1.4539 |
-0.0127 |
-0.87 |
| 2026-02-12 |
1.4666 |
1.4666 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-02-11 |
1.4658 |
1.4658 |
0.0109 |
0.75 |
| 2026-02-10 |
1.4549 |
1.4549 |
0.0051 |
0.35 |
| 2026-02-09 |
1.4498 |
1.4498 |
0.0111 |
0.77 |
| 2026-02-06 |
1.4387 |
1.4387 |
-0.0028 |
-0.19 |
| 2026-02-05 |
1.4415 |
1.4415 |
0.0077 |
0.54 |
| 2026-02-04 |
1.4338 |
1.4338 |
0.0155 |
1.09 |
| 2026-02-03 |
1.4183 |
1.4183 |
0.0156 |
1.11 |
| 2026-02-02 |
1.4027 |
1.4027 |
-0.0209 |
-1.47 |
| 2026-01-30 |
1.4236 |
1.4236 |
-0.0229 |
-1.58 |
| 2026-01-29 |
1.4465 |
1.4465 |
0.0175 |
1.22 |
| 2026-01-28 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0251 |
1.79 |
| 2026-01-27 |
1.4039 |
1.4039 |
0.0038 |
0.27 |
| 2026-01-26 |
1.4001 |
1.4001 |
0.0047 |
0.34 |
| 2026-01-23 |
1.3954 |
1.3954 |
-0.0094 |
-0.67 |
| 2026-01-22 |
1.4048 |
1.4048 |
0.0198 |
1.43 |
| 2026-01-21 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0057 |
0.41 |
| 2026-01-20 |
1.3793 |
1.3793 |
0.0110 |
0.80 |
| 2026-01-19 |
1.3683 |
1.3683 |
-0.0066 |
-0.48 |