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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 白玉,刘雅清
- 成立日期：
- 2019-10-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国宏桥 |
537.90 |
|
5.17% |
| 2 |
中国建材 |
333.62 |
|
3.21% |
| 3 |
兖矿能源 |
330.87 |
|
3.18% |
| 4 |
远东宏信 |
331.17 |
|
3.18% |
| 5 |
恒隆地产 |
324.39 |
|
3.12% |
| 6 |
中国重汽 |
311.84 |
|
3.00% |
| 7 |
希慎兴业 |
287.42 |
|
2.76% |
| 8 |
深圳国际 |
271.31 |
|
2.61% |
| 9 |
恒基地产 |
260.54 |
|
2.50% |
| 10 |
信和置业 |
255.40 |
|
2.45% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
624.79 |
6.20 |
6.00% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.20% |
-5.27% |
1.62% |
12.89% |
33.74% |
31.05% |
20.13% |
| 沪深300指数 |
-2.19% |
-2.82% |
-0.57% |
16.10% |
14.97% |
14.30% |
13.74% |
| 同类型平均收益率 |
-1.98% |
-2.86% |
-1.87% |
16.60% |
18.18% |
19.20% |
19.72% |
| 同类型阶段排名 |
1978/6441 |
5118/6441 |
1314/6441 |
3413/6441 |
1153/6441 |
1419/6441 |
2985/6441 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-16 |
1.3797 |
1.3797 |
-0.0202 |
-1.44% |
| 2025-12-15 |
1.3999 |
1.3999 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2025-12-12 |
1.4049 |
1.4049 |
0.0101 |
0.72% |
| 2025-12-11 |
1.3948 |
1.3948 |
-0.0091 |
-0.65% |
| 2025-12-10 |
1.4039 |
1.4039 |
0.0075 |
0.54% |
