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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 白玉,刘雅清
- 成立日期：
- 2019-10-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
1.3797 |
1.3797 |
-0.0202 |
-1.44 |
| 2025-12-15 |
1.3999 |
1.3999 |
-0.0050 |
-0.36 |
| 2025-12-12 |
1.4049 |
1.4049 |
0.0101 |
0.72 |
| 2025-12-11 |
1.3948 |
1.3948 |
-0.0091 |
-0.65 |
| 2025-12-10 |
1.4039 |
1.4039 |
0.0075 |
0.54 |
| 2025-12-09 |
1.3964 |
1.3964 |
-0.0176 |
-1.24 |
| 2025-12-08 |
1.4140 |
1.4140 |
-0.0171 |
-1.19 |
| 2025-12-05 |
1.4311 |
1.4311 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-04 |
1.4299 |
1.4299 |
0.0034 |
0.24 |
| 2025-12-03 |
1.4265 |
1.4265 |
-0.0084 |
-0.59 |
| 2025-12-02 |
1.4349 |
1.4349 |
0.0154 |
1.08 |
| 2025-12-01 |
1.4195 |
1.4195 |
0.0100 |
0.71 |
| 2025-11-28 |
1.4095 |
1.4095 |
-0.0052 |
-0.37 |
| 2025-11-27 |
1.4147 |
1.4147 |
-0.0041 |
-0.29 |
| 2025-11-26 |
1.4188 |
1.4188 |
0.0032 |
0.23 |
| 2025-11-25 |
1.4156 |
1.4156 |
0.0032 |
0.23 |
| 2025-11-24 |
1.4124 |
1.4124 |
0.0116 |
0.83 |
| 2025-11-21 |
1.4008 |
1.4008 |
-0.0249 |
-1.75 |
| 2025-11-20 |
1.4257 |
1.4257 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-11-19 |
1.4252 |
1.4252 |
0.0010 |
0.07 |