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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.0110元
- 基金经理：
- 郭子琨
- 成立日期：
- 2019-04-12
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 37.22亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.16% |
0.38% |
0.11% |
3.62% |
6.89% |
0.27% |
7.61% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.94% |
2.72% |
1.40% |
8.26% |
17.98% |
2.50% |
35.78% |
| 同类型阶段排名 |
323/542 |
399/542 |
329/542 |
360/542 |
362/542 |
422/542 |
421/542 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
0.1862 |
0.1972 |
-0.0002 |
-0.10% |
| 2026-01-14 |
0.1864 |
0.1974 |
0.0004 |
0.20% |
| 2026-01-13 |
0.1860 |
0.1970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
0.1860 |
0.1970 |
-0.0001 |
-0.05% |
| 2026-01-09 |
0.1861 |
0.1971 |
0.0002 |
0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-07 |
2024-12-10 |
2024-12-09 |
2024-12-17 |
0.0054 |
| 2024-08-31 |
2024-09-03 |
2024-09-02 |
2024-09-10 |
0.0056 |
