加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0110元
- 基金经理：
- 郭子琨
- 成立日期：
- 2019-04-12
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 37.22亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
0.1860 |
0.1970 |
-0.0002 |
-0.11 |
| 2025-12-29 |
0.1862 |
0.1972 |
0.0002 |
0.11 |
| 2025-12-26 |
0.1860 |
0.1970 |
0.0001 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
0.1859 |
0.1969 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
0.1859 |
0.1969 |
0.0003 |
0.16 |
| 2025-12-23 |
0.1856 |
0.1966 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
0.1856 |
0.1966 |
-0.0002 |
-0.11 |
| 2025-12-19 |
0.1858 |
0.1968 |
-0.0002 |
-0.11 |
| 2025-12-18 |
0.1860 |
0.1970 |
0.0003 |
0.16 |
| 2025-12-17 |
0.1857 |
0.1967 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-16 |
0.1857 |
0.1967 |
0.0002 |
0.11 |
| 2025-12-15 |
0.1855 |
0.1965 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
0.1855 |
0.1965 |
-0.0002 |
-0.11 |
| 2025-12-11 |
0.1857 |
0.1967 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-10 |
0.1857 |
0.1967 |
0.0003 |
0.16 |
| 2025-12-09 |
0.1854 |
0.1964 |
-0.0002 |
-0.11 |
| 2025-12-08 |
0.1856 |
0.1966 |
-0.0001 |
-0.05 |
| 2025-12-05 |
0.1857 |
0.1967 |
-0.0004 |
-0.21 |
| 2025-12-04 |
0.1861 |
0.1971 |
-0.0001 |
-0.05 |
| 2025-12-03 |
0.1862 |
0.1972 |
0.0002 |
0.11 |