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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.0110元
- 基金经理：
- 郭子琨
- 成立日期：
- 2019-04-12
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 37.22亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.11% |
0.05% |
0.60% |
2.88% |
6.66% |
0.05% |
8.98% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
1.58% |
0.34% |
0.12% |
8.47% |
16.94% |
1.85% |
36.36% |
| 同类型阶段排名 |
443/540 |
298/540 |
282/540 |
365/540 |
359/540 |
431/540 |
399/540 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
0.1858 |
0.1968 |
-0.0001 |
-0.05% |
| 2026-01-05 |
0.1859 |
0.1969 |
0.0002 |
0.10% |
| 2025-12-31 |
0.1857 |
0.1967 |
-0.0003 |
-0.15% |
| 2025-12-30 |
0.1860 |
0.1970 |
-0.0002 |
-0.10% |
| 2025-12-29 |
0.1862 |
0.1972 |
0.0002 |
0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-07 |
2024-12-10 |
2024-12-09 |
2024-12-17 |
0.0054 |
| 2024-08-31 |
2024-09-03 |
2024-09-02 |
2024-09-10 |
0.0056 |
