加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0110元
- 基金经理：
- 郭子琨
- 成立日期：
- 2019-04-12
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 37.22亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.22% |
-0.32% |
0.70% |
2.48% |
6.41% |
6.53% |
10.07% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.39% |
-0.83% |
-1.40% |
7.08% |
14.83% |
15.03% |
35.39% |
| 同类型阶段排名 |
119/542 |
244/542 |
255/542 |
346/542 |
353/542 |
348/542 |
385/542 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
0.1860 |
0.1970 |
-0.0002 |
-0.10% |
| 2025-12-29 |
0.1862 |
0.1972 |
0.0002 |
0.10% |
| 2025-12-26 |
0.1860 |
0.1970 |
0.0001 |
0.05% |
| 2025-12-25 |
0.1859 |
0.1969 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
0.1859 |
0.1969 |
0.0004 |
0.20% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-07 |
2024-12-10 |
2024-12-09 |
2024-12-17 |
0.0054 |
| 2024-08-31 |
2024-09-03 |
2024-09-02 |
2024-09-10 |
0.0056 |
