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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 曲少杰
- 成立日期：
- 2019-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.74亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
2602.81 |
|
8.91% |
| 2 |
中芯国际 |
2469.34 |
|
8.45% |
| 3 |
小米集团-W |
2465.05 |
|
8.44% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
2262.36 |
|
7.74% |
| 5 |
快手-W |
2162.67 |
|
7.40% |
| 6 |
泡泡玛特 |
2070.46 |
|
7.09% |
| 7 |
哔哩哔哩-W |
1845.50 |
|
6.32% |
| 8 |
宁德时代 |
1565.30 |
|
5.36% |
| 9 |
中创新航 |
1165.47 |
|
3.99% |
| 10 |
心动公司 |
890.16 |
|
3.05% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.76% |
-4.23% |
-18.61% |
-4.35% |
31.46% |
31.46% |
36.70% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
7877/10633 |
10133/10633 |
10574/10633 |
10055/10633 |
3156/10633 |
3117/10633 |
1927/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1420 |
1.1620 |
-0.0081 |
-0.69% |
| 2025-12-30 |
1.1499 |
1.1699 |
0.0106 |
0.91% |
| 2025-12-29 |
1.1395 |
1.1595 |
-0.0100 |
-0.85% |
| 2025-12-26 |
1.1493 |
1.1693 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-25 |
1.1497 |
1.1697 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-12-20 |
2019-12-24 |
2019-12-24 |
2019-12-25 |
0.0200 |
