长城港股通价值精选混合A 净资产规模 1.04 亿元，比上期增加 13.43% , 股票配置占比上期增加 119.83% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.66 | 89.19 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 10.20 | 0.02 | 0.61 | 1.04 | 2.98 |
| 2025-06-30 | 1.21 | 86.16 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 11.34 | 0.04 | 2.50 | 0.92 | 1.40 |
| 2025-03-31 | 0.99 | 88.15 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 11.32 | 0.01 | 0.53 | 0.83 | 1.12 |
| 2024-12-31 | 0.56 | 88.19 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 10.92 | 0.01 | 0.89 | 0.62 | 0.63 |
| 2024-09-30 | 0.57 | 88.92 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 9.49 | 0.01 | 1.59 | 0.64 | 0.64 |
| 2024-06-30 | 0.50 | 84.68 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 14.81 | 0.00 | 0.51 | 0.57 | 0.59 |
| 2024-03-31 | 0.51 | 88.08 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 11.74 | 0.00 | 0.18 | 0.57 | 0.58 |
| 2023-12-31 | 0.55 | 83.63 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 16.26 | 0.00 | 0.11 | 0.63 | 0.66 |