长城港股通价值精选混合A 报告期末总份额 0.74 亿份，比上期增加 -3.48% , 期末净资产 1.04 亿元，比上期增加 13.43% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.13 | 0.15 | 0.74 | -3.48 | 1.04 |
| 2025-06-30 | 0.10 | 0.08 | 0.77 | 1.46 | 0.92 |
| 2025-03-31 | 0.11 | 0.07 | 0.76 | 5.55 | 0.83 |
| 2024-12-31 | 0.01 | 0.07 | 0.72 | -7.51 | 0.62 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.02 | 0.78 | -2.15 | 0.64 |
| 2024-06-30 | 0.01 | 0.03 | 0.79 | -3.39 | 0.57 |
| 2024-03-31 | 0.01 | 0.04 | 0.82 | -4.20 | 0.57 |
| 2023-12-31 | 0.01 | 0.05 | 0.86 | -3.62 | 0.63 |