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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.2300元
- 基金经理：
- 杨梦
- 成立日期：
- 2019-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.16亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.7610 |
1.9910 |
0.0165 |
0.80 |
| 2025-12-23 |
1.7470 |
1.9770 |
0.0012 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.7460 |
1.9760 |
0.0212 |
1.04 |
| 2025-12-19 |
1.7280 |
1.9580 |
0.0133 |
0.66 |
| 2025-12-18 |
1.7167 |
1.9467 |
-0.0122 |
-0.60 |
| 2025-12-17 |
1.7271 |
1.9571 |
0.0385 |
1.93 |
| 2025-12-16 |
1.6944 |
1.9244 |
-0.0253 |
-1.25 |
| 2025-12-15 |
1.7159 |
1.9459 |
-0.0169 |
-0.83 |
| 2025-12-12 |
1.7303 |
1.9603 |
0.0155 |
0.77 |
| 2025-12-11 |
1.7171 |
1.9471 |
-0.0241 |
-1.18 |
| 2025-12-10 |
1.7376 |
1.9676 |
0.0027 |
0.13 |
| 2025-12-09 |
1.7353 |
1.9653 |
-0.0035 |
-0.17 |
| 2025-12-08 |
1.7383 |
1.9683 |
0.0214 |
1.06 |
| 2025-12-05 |
1.7201 |
1.9501 |
0.0199 |
0.99 |
| 2025-12-04 |
1.7032 |
1.9332 |
0.0039 |
0.19 |
| 2025-12-03 |
1.6999 |
1.9299 |
-0.0138 |
-0.68 |
| 2025-12-02 |
1.7116 |
1.9416 |
-0.0151 |
-0.74 |
| 2025-12-01 |
1.7244 |
1.9544 |
0.0162 |
0.81 |
| 2025-11-28 |
1.7106 |
1.9406 |
0.0133 |
0.66 |
| 2025-11-27 |
1.6993 |
1.9293 |
0.0022 |
0.11 |