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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.2300元
- 基金经理：
- 杨梦
- 成立日期：
- 2019-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.16亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
瑞芯微 |
6261.36 |
|
1.53% |
| 2 |
生益科技 |
6211.76 |
|
1.52% |
| 3 |
中材科技 |
5510.91 |
|
1.35% |
| 4 |
药明康德 |
5114.73 |
|
1.25% |
| 5 |
海康威视 |
4965.66 |
|
1.21% |
| 6 |
宁德时代 |
4940.90 |
|
1.21% |
| 7 |
德赛西威 |
4340.50 |
|
1.06% |
| 8 |
五粮液 |
4187.42 |
|
1.02% |
| 9 |
同花顺 |
4078.32 |
|
1.00% |
| 10 |
紫光国微 |
4047.15 |
|
0.99% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
16433.59 |
163.30 |
4.01% |
| 2 |
25国债13 |
2404.75 |
24.00 |
0.59% |
| 3 |
24国债21 |
1538.89 |
15.20 |
0.38% |
| 4 |
25国债01 |
433.32 |
4.30 |
0.11% |
| 5 |
金25转债 |
95.40 |
0.95 |
0.02% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.72% |
6.02% |
3.06% |
23.97% |
42.92% |
4.72% |
44.45% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
2921/10636 |
3575/10636 |
3608/10636 |
3719/10636 |
2955/10636 |
3208/10636 |
1613/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.8397 |
2.0697 |
0.0259 |
1.21% |
| 2026-01-08 |
1.8177 |
2.0477 |
-0.0022 |
-0.10% |
| 2026-01-07 |
1.8196 |
2.0496 |
0.0081 |
0.38% |
| 2026-01-06 |
1.8127 |
2.0427 |
0.0221 |
1.05% |
| 2026-01-05 |
1.7939 |
2.0239 |
0.0436 |
2.11% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-21 |
2020-12-23 |
2020-12-23 |
2020-12-25 |
0.2300 |
