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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2300元
- 基金经理：
- 杨梦
- 成立日期：
- 2019-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.08亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.7036 |
1.9336 |
-0.0193 |
-0.95 |
| 2026-04-02 |
1.7200 |
1.9500 |
-0.0313 |
-1.52 |
| 2026-04-01 |
1.7466 |
1.9766 |
0.0413 |
2.05 |
| 2026-03-31 |
1.7115 |
1.9415 |
-0.0252 |
-1.23 |
| 2026-03-30 |
1.7329 |
1.9629 |
0.0015 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.7316 |
1.9616 |
0.0235 |
1.17 |
| 2026-03-26 |
1.7116 |
1.9416 |
-0.0289 |
-1.42 |
| 2026-03-25 |
1.7362 |
1.9662 |
0.0401 |
2.00 |
| 2026-03-24 |
1.7021 |
1.9321 |
0.0455 |
2.33 |
| 2026-03-23 |
1.6634 |
1.8934 |
-0.0788 |
-3.87 |
| 2026-03-20 |
1.7304 |
1.9604 |
-0.0182 |
-0.89 |
| 2026-03-19 |
1.7459 |
1.9759 |
-0.0501 |
-2.38 |
| 2026-03-18 |
1.7885 |
2.0185 |
0.0188 |
0.90 |
| 2026-03-17 |
1.7725 |
2.0025 |
-0.0329 |
-1.56 |
| 2026-03-16 |
1.8005 |
2.0305 |
0.0045 |
0.21 |
| 2026-03-13 |
1.7967 |
2.0267 |
-0.0178 |
-0.83 |
| 2026-03-12 |
1.8118 |
2.0418 |
-0.0246 |
-1.14 |
| 2026-03-11 |
1.8327 |
2.0627 |
0.0051 |
0.24 |
| 2026-03-10 |
1.8284 |
2.0584 |
0.0446 |
2.12 |
| 2026-03-09 |
1.7905 |
2.0205 |
-0.0165 |
-0.78 |