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- 基金估值：
-
[02-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡振仓
- 成立日期：
- 2019-08-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-02-17 |
0.8290 |
0.8290 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-02-16 |
0.8291 |
0.8291 |
0.0002 |
0.02 |
| 2022-02-15 |
0.8289 |
0.8289 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-02-14 |
0.8289 |
0.8289 |
0.0003 |
0.04 |
| 2022-02-11 |
0.8286 |
0.8286 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-02-10 |
0.8287 |
0.8287 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-02-09 |
0.8287 |
0.8287 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-02-08 |
0.8286 |
0.8286 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-02-07 |
0.8285 |
0.8285 |
0.0003 |
0.04 |
| 2022-01-28 |
0.8282 |
0.8282 |
0.0002 |
0.02 |
| 2022-01-27 |
0.8280 |
0.8280 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-01-26 |
0.8280 |
0.8280 |
0.0002 |
0.02 |
| 2022-01-25 |
0.8278 |
0.8278 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2022-01-24 |
0.8280 |
0.8280 |
0.0004 |
0.05 |
| 2022-01-21 |
0.8276 |
0.8276 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-01-20 |
0.8276 |
0.8276 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-01-19 |
0.8275 |
0.8275 |
0.0002 |
0.02 |
| 2022-01-18 |
0.8273 |
0.8273 |
0.0002 |
0.02 |
| 2022-01-17 |
0.8271 |
0.8271 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-01-14 |
0.8270 |
0.8270 |
-0.0001 |
-0.01 |