民生加银添鑫纯债债券A（007102）中低风险

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基金估值：
[02-20]
累计分红：
--元
基金经理：
胡振仓
成立日期：
2019-08-14
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.05亿份
管 理 人：
民生加银基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2021-12-31

民生加银添鑫纯债债券A 报告期末总份额 0.05 亿份，比上期增加 -98.07% , 期末净资产 0.04 亿元，比上期增加 -98.50% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2021-12-31 0.00 2.61 0.05 -98.07 0.04
2021-09-30 0.00 0.83 2.66 -23.67 2.81
2021-06-30 0.00 2.74 3.48 -44.07 3.72
2021-03-31 0.01 2.51 6.22 -28.63 6.58
2020-12-31 0.11 0.88 8.72 -8.07 9.17
2020-09-30 9.30 8.47 9.48 9.64 9.88
2020-06-30 7.48 2.31 8.65 148.59 9.01
2020-03-31 1.26 3.05 3.48 -34.01 3.59

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据