民生加银添鑫纯债债券A 净资产规模 0.04 亿元，比上期增加 -98.50% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 77.64 | 0.00 | 6.99 | 0.01 | 15.37 | 0.04 | 0.06 |
| 2021-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.79 | 96.72 | 0.02 | 0.79 | 0.07 | 2.49 | 2.81 | 2.88 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.16 | 86.53 | 0.15 | 3.04 | 0.50 | 10.43 | 3.72 | 4.81 |
| 2021-03-31 | 0.00 | 0.00 | 7.45 | 85.09 | 0.15 | 1.72 | 1.15 | 13.19 | 6.58 | 8.76 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 11.14 | 89.18 | 0.09 | 0.70 | 1.26 | 10.12 | 9.17 | 12.49 |
| 2020-09-30 | 0.00 | 0.00 | 12.54 | 88.94 | 0.14 | 0.99 | 1.42 | 10.07 | 9.88 | 14.10 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.07 | 91.45 | 0.05 | 0.44 | 0.89 | 8.11 | 9.01 | 11.01 |
| 2020-03-31 | 0.00 | 0.00 | 5.67 | 86.89 | 0.04 | 0.56 | 0.82 | 12.55 | 3.59 | 6.52 |