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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1500元
- 基金经理：
- 陈玮
- 成立日期：
- 2019-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.05亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.4564 |
1.6064 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-15 |
1.4564 |
1.6064 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-14 |
1.4565 |
1.6065 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-01-13 |
1.4571 |
1.6071 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.4569 |
1.6069 |
0.0022 |
0.14 |
| 2026-01-09 |
1.4549 |
1.6049 |
0.0018 |
0.11 |
| 2026-01-08 |
1.4533 |
1.6033 |
-0.0018 |
-0.11 |
| 2026-01-07 |
1.4549 |
1.6049 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.4552 |
1.6052 |
0.0028 |
0.17 |
| 2026-01-05 |
1.4527 |
1.6027 |
0.0043 |
0.26 |
| 2025-12-31 |
1.4489 |
1.5989 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-30 |
1.4480 |
1.5980 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
1.4470 |
1.5970 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.4477 |
1.5977 |
0.0020 |
0.12 |
| 2025-12-25 |
1.4459 |
1.5959 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
1.4453 |
1.5953 |
0.0013 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
1.4441 |
1.5941 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.4441 |
1.5941 |
0.0021 |
0.13 |
| 2025-12-19 |
1.4422 |
1.5922 |
0.0015 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.4409 |
1.5909 |
0.0001 |
0.01 |