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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.1500元
- 基金经理：
- 陈玮
- 成立日期：
- 2019-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.05亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.4453 |
1.5953 |
0.0013 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
1.4441 |
1.5941 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.4441 |
1.5941 |
0.0021 |
0.13 |
| 2025-12-19 |
1.4422 |
1.5922 |
0.0015 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.4409 |
1.5909 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.4408 |
1.5908 |
0.0039 |
0.24 |
| 2025-12-16 |
1.4373 |
1.5873 |
-0.0025 |
-0.15 |
| 2025-12-15 |
1.4395 |
1.5895 |
-0.0020 |
-0.12 |
| 2025-12-12 |
1.4413 |
1.5913 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-11 |
1.4403 |
1.5903 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2025-12-10 |
1.4408 |
1.5908 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-09 |
1.4401 |
1.5901 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2025-12-08 |
1.4411 |
1.5911 |
0.0017 |
0.10 |
| 2025-12-05 |
1.4396 |
1.5896 |
0.0013 |
0.08 |
| 2025-12-04 |
1.4384 |
1.5884 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-03 |
1.4383 |
1.5883 |
-0.0015 |
-0.09 |
| 2025-12-02 |
1.4396 |
1.5896 |
-0.0015 |
-0.09 |
| 2025-12-01 |
1.4409 |
1.5909 |
0.0020 |
0.13 |
| 2025-11-28 |
1.4391 |
1.5891 |
0.0015 |
0.09 |
| 2025-11-27 |
1.4378 |
1.5878 |
-0.0006 |
-0.03 |