中银添利债券发起E 净资产规模 24.52 亿元，比上期增加 13.72% , 股票配置占比上期增加 35.06% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 6.24 | 7.60 | 73.29 | 89.28 | 0.69 | 0.84 | 1.87 | 2.28 | 24.52 | 82.09 |
| 2025-06-30 | 4.62 | 4.94 | 85.89 | 92.00 | 1.02 | 1.10 | 1.83 | 1.96 | 21.56 | 93.36 |
| 2025-03-31 | 5.51 | 4.89 | 103.01 | 91.34 | 1.25 | 1.11 | 3.01 | 2.66 | 33.36 | 112.77 |
| 2024-12-31 | 5.47 | 4.58 | 109.18 | 91.37 | 1.90 | 1.59 | 2.94 | 2.46 | 46.02 | 119.49 |
| 2024-09-30 | 3.87 | 3.39 | 103.07 | 90.27 | 1.92 | 1.68 | 5.31 | 4.66 | 27.22 | 114.17 |
| 2024-06-30 | 5.34 | 4.40 | 110.95 | 91.47 | 0.96 | 0.79 | 4.04 | 3.34 | 35.04 | 121.29 |
| 2024-03-31 | 4.28 | 4.09 | 95.64 | 91.41 | 1.00 | 0.96 | 3.71 | 3.54 | 26.71 | 104.63 |
| 2023-12-31 | 2.90 | 3.21 | 76.32 | 84.61 | 0.64 | 0.71 | 10.34 | 11.47 | 17.12 | 90.20 |