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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- 0.1500元
- 基金经理：
- 陈玮
- 成立日期：
- 2019-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.70亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
6192.25 |
|
0.82% |
| 2 |
三花智控 |
3947.47 |
|
0.52% |
| 3 |
伊利股份 |
3665.38 |
|
0.48% |
| 4 |
华泰证券 |
3406.63 |
|
0.45% |
| 5 |
中国移动 |
2783.93 |
|
0.37% |
| 6 |
立讯精密 |
2682.38 |
|
0.35% |
| 7 |
中矿资源 |
2550.42 |
|
0.34% |
| 8 |
兴业银行 |
2279.53 |
|
0.30% |
| 9 |
恒瑞医药 |
2219.72 |
|
0.29% |
| 10 |
烽火通信 |
2192.33 |
|
0.29% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发11 |
30397.41 |
300.00 |
4.02% |
| 2 |
24农行TLAC非资本债01A(BC) |
22301.95 |
220.00 |
2.95% |
| 3 |
24申宏02 |
19795.39 |
190.00 |
2.62% |
| 4 |
24广发12 |
16080.53 |
160.00 |
2.13% |
| 5 |
24首旅MTN006 |
15465.07 |
150.00 |
2.05% |
| 6 |
华发R3优 |
6114.15 |
60.00 |
0.81% |
| 7 |
21农盈汇寓3A3 |
3347.07 |
100.00 |
0.44% |
| 8 |
温氏转债 |
2049.13 |
0.00 |
0.27% |
| 9 |
温氏转债 |
2049.13 |
0.00 |
0.27% |
| 10 |
晶能转债 |
1663.31 |
0.00 |
0.22% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
-0.33% |
0.01% |
0.78% |
4.04% |
0.01% |
11.37% |
| 沪深300指数 |
-0.21% |
-4.72% |
-7.04% |
-4.31% |
23.71% |
-4.09% |
7.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
5685/8896 |
7209/8896 |
7889/8896 |
6594/8896 |
1266/8896 |
7895/8896 |
1468/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-07 |
1.4499 |
1.5999 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
1.4491 |
1.5991 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
1.4491 |
1.5991 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-04-01 |
1.4494 |
1.5994 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-03-31 |
1.4484 |
1.5984 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-06-16 |
2022-06-20 |
2022-06-20 |
2022-06-22 |
0.0350 |
| 2021-08-17 |
2021-08-19 |
2021-08-19 |
2021-08-23 |
0.0550 |
| 2020-09-18 |
2020-09-22 |
2020-09-22 |
2020-09-24 |
0.0600 |
