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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱赟
- 成立日期：
- 2019-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-06 |
1.3589 |
1.3589 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.3586 |
1.3586 |
-0.0069 |
-0.51 |
| 2026-02-04 |
1.3655 |
1.3655 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-03 |
1.3650 |
1.3650 |
0.0102 |
0.75 |
| 2026-02-02 |
1.3548 |
1.3548 |
-0.0165 |
-1.20 |
| 2026-01-30 |
1.3713 |
1.3713 |
-0.0067 |
-0.49 |
| 2026-01-29 |
1.3780 |
1.3780 |
-0.0030 |
-0.22 |
| 2026-01-28 |
1.3810 |
1.3810 |
0.0048 |
0.35 |
| 2026-01-27 |
1.3762 |
1.3762 |
0.0027 |
0.20 |
| 2026-01-26 |
1.3735 |
1.3735 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2026-01-23 |
1.3749 |
1.3749 |
0.0022 |
0.16 |
| 2026-01-22 |
1.3727 |
1.3727 |
0.0032 |
0.23 |
| 2026-01-21 |
1.3695 |
1.3695 |
0.0076 |
0.56 |
| 2026-01-20 |
1.3619 |
1.3619 |
-0.0051 |
-0.37 |
| 2026-01-19 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0016 |
0.12 |
| 2026-01-16 |
1.3654 |
1.3654 |
0.0023 |
0.17 |
| 2026-01-15 |
1.3631 |
1.3631 |
0.0033 |
0.24 |
| 2026-01-14 |
1.3598 |
1.3598 |
0.0040 |
0.30 |
| 2026-01-13 |
1.3558 |
1.3558 |
-0.0049 |
-0.36 |
| 2026-01-12 |
1.3607 |
1.3607 |
0.0046 |
0.34 |