加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱赟
- 成立日期：
- 2019-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.3419 |
1.3419 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
1.3420 |
1.3420 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-24 |
1.3408 |
1.3408 |
0.0034 |
0.25 |
| 2025-12-23 |
1.3374 |
1.3374 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.3370 |
1.3370 |
0.0073 |
0.55 |
| 2025-12-19 |
1.3297 |
1.3297 |
0.0028 |
0.21 |
| 2025-12-18 |
1.3269 |
1.3269 |
-0.0038 |
-0.29 |
| 2025-12-17 |
1.3307 |
1.3307 |
0.0101 |
0.76 |
| 2025-12-16 |
1.3206 |
1.3206 |
-0.0070 |
-0.53 |
| 2025-12-15 |
1.3276 |
1.3276 |
-0.0055 |
-0.41 |
| 2025-12-12 |
1.3331 |
1.3331 |
0.0039 |
0.29 |
| 2025-12-11 |
1.3292 |
1.3292 |
-0.0052 |
-0.39 |
| 2025-12-10 |
1.3344 |
1.3344 |
0.0019 |
0.14 |
| 2025-12-09 |
1.3325 |
1.3325 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2025-12-08 |
1.3339 |
1.3339 |
0.0046 |
0.35 |
| 2025-12-05 |
1.3293 |
1.3293 |
0.0035 |
0.26 |
| 2025-12-04 |
1.3258 |
1.3258 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-03 |
1.3252 |
1.3252 |
-0.0027 |
-0.20 |
| 2025-12-02 |
1.3279 |
1.3279 |
-0.0024 |
-0.18 |
| 2025-12-01 |
1.3303 |
1.3303 |
0.0028 |
0.21 |