海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 净资产规模 0.68 亿元，比上期增加 -3.86% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 5.21 | 0.00 | 0.39 | 0.66 | 94.40 | 0.68 | 0.70 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 5.14 | 0.00 | 0.07 | 0.69 | 94.79 | 0.71 | 0.72 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 5.28 | 0.00 | 0.24 | 0.70 | 94.48 | 0.73 | 0.74 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 4.31 | 0.12 | 13.50 | 0.75 | 82.19 | 0.75 | 0.91 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 5.09 | 0.01 | 0.54 | 0.93 | 94.37 | 0.97 | 0.98 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 5.15 | 0.00 | 0.06 | 0.94 | 94.79 | 0.99 | 1.00 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 5.28 | 0.00 | 0.08 | 0.98 | 94.64 | 1.03 | 1.04 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 6.34 | 0.00 | 0.21 | 1.01 | 93.45 | 1.08 | 1.08 |