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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱赟
- 成立日期：
- 2019-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
332.55 |
3.30 |
4.80% |
| 2 |
24国债21 |
30.37 |
0.30 |
0.44% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.19% |
0.81% |
-0.09% |
6.38% |
6.61% |
6.61% |
11.63% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.08% |
1.19% |
0.09% |
8.61% |
11.88% |
9.03% |
9.93% |
| 同类型阶段排名 |
795/1178 |
572/1178 |
699/1178 |
563/1178 |
677/1178 |
544/1178 |
457/1178 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3382 |
1.3382 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2025-12-30 |
1.3419 |
1.3419 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-12-29 |
1.3403 |
1.3403 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-12-26 |
1.3419 |
1.3419 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-25 |
1.3420 |
1.3420 |
0.0012 |
0.09% |
