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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李化松
- 成立日期：
- 2019-04-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.79亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.5802 |
1.5802 |
0.0424 |
2.76 |
| 2026-03-31 |
1.5378 |
1.5378 |
-0.0520 |
-3.27 |
| 2026-03-30 |
1.5898 |
1.5898 |
-0.0437 |
-2.68 |
| 2026-03-27 |
1.6335 |
1.6335 |
0.0255 |
1.59 |
| 2026-03-26 |
1.6080 |
1.6080 |
-0.0467 |
-2.82 |
| 2026-03-25 |
1.6547 |
1.6547 |
0.0033 |
0.20 |
| 2026-03-24 |
1.6514 |
1.6514 |
0.0078 |
0.47 |
| 2026-03-23 |
1.6436 |
1.6436 |
-0.0581 |
-3.41 |
| 2026-03-20 |
1.7017 |
1.7017 |
0.0285 |
1.70 |
| 2026-03-19 |
1.6732 |
1.6732 |
-0.0201 |
-1.19 |
| 2026-03-18 |
1.6933 |
1.6933 |
-0.0128 |
-0.75 |
| 2026-03-17 |
1.7061 |
1.7061 |
-0.0151 |
-0.88 |
| 2026-03-16 |
1.7212 |
1.7212 |
-0.0186 |
-1.07 |
| 2026-03-13 |
1.7398 |
1.7398 |
-0.0324 |
-1.83 |
| 2026-03-12 |
1.7722 |
1.7722 |
0.0164 |
0.93 |
| 2026-03-11 |
1.7558 |
1.7558 |
0.0230 |
1.33 |
| 2026-03-10 |
1.7328 |
1.7328 |
0.0352 |
2.07 |
| 2026-03-09 |
1.6976 |
1.6976 |
0.0106 |
0.63 |
| 2026-03-06 |
1.6870 |
1.6870 |
0.0190 |
1.14 |
| 2026-03-05 |
1.6680 |
1.6680 |
0.0094 |
0.57 |