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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李化松
- 成立日期：
- 2019-04-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.52亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.6429 |
1.6429 |
0.0163 |
1.00 |
| 2025-12-23 |
1.6266 |
1.6266 |
-0.0056 |
-0.34 |
| 2025-12-22 |
1.6322 |
1.6322 |
0.0067 |
0.41 |
| 2025-12-19 |
1.6255 |
1.6255 |
0.0144 |
0.89 |
| 2025-12-18 |
1.6111 |
1.6111 |
-0.0162 |
-1.00 |
| 2025-12-17 |
1.6273 |
1.6273 |
0.0297 |
1.86 |
| 2025-12-16 |
1.5976 |
1.5976 |
-0.0399 |
-2.44 |
| 2025-12-15 |
1.6375 |
1.6375 |
0.0032 |
0.20 |
| 2025-12-12 |
1.6343 |
1.6343 |
0.0220 |
1.36 |
| 2025-12-11 |
1.6123 |
1.6123 |
-0.0335 |
-2.04 |
| 2025-12-10 |
1.6458 |
1.6458 |
-0.0355 |
-2.11 |
| 2025-12-09 |
1.6813 |
1.6813 |
0.0026 |
0.15 |
| 2025-12-08 |
1.6787 |
1.6787 |
0.0043 |
0.26 |
| 2025-12-05 |
1.6744 |
1.6744 |
0.0114 |
0.69 |
| 2025-12-04 |
1.6630 |
1.6630 |
-0.0125 |
-0.75 |
| 2025-12-03 |
1.6755 |
1.6755 |
-0.0247 |
-1.45 |
| 2025-12-02 |
1.7002 |
1.7002 |
-0.0264 |
-1.53 |
| 2025-12-01 |
1.7266 |
1.7266 |
0.0142 |
0.83 |
| 2025-11-28 |
1.7124 |
1.7124 |
0.0096 |
0.56 |
| 2025-11-27 |
1.7028 |
1.7028 |
0.0038 |
0.22 |