加载中...
- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李化松
- 成立日期：
- 2019-04-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.61亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
通威股份 |
6451.72 |
|
9.89% |
| 2 |
信义光能 |
6388.52 |
|
9.79% |
| 3 |
协鑫科技 |
6104.08 |
|
9.35% |
| 4 |
晶澳科技 |
6034.33 |
|
9.25% |
| 5 |
晶科能源 |
6008.63 |
|
9.21% |
| 6 |
天合光能 |
5854.16 |
|
8.97% |
| 7 |
弘元绿能 |
4999.07 |
|
7.66% |
| 8 |
蒙牛乳业 |
4423.90 |
|
6.78% |
| 9 |
福莱特玻璃 |
2917.01 |
|
4.47% |
| 10 |
海尔智家 |
2647.91 |
|
4.06% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
363.39 |
3.60 |
0.56% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.95% |
-6.82% |
-15.86% |
-13.65% |
17.57% |
-9.43% |
-1.85% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
-0.70% |
1.67% |
2.78% |
11.83% |
31.95% |
9.03% |
30.50% |
| 同类型阶段排名 |
8460/11022 |
9876/11022 |
10606/11022 |
10488/11022 |
5258/11022 |
10168/11022 |
9203/11022 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-29 |
1.5650 |
1.5650 |
-0.0257 |
-1.62% |
| 2026-05-28 |
1.5907 |
1.5907 |
0.0107 |
0.68% |
| 2026-05-27 |
1.5800 |
1.5800 |
-0.0239 |
-1.49% |
| 2026-05-26 |
1.6039 |
1.6039 |
-0.0054 |
-0.34% |
| 2026-05-25 |
1.6093 |
1.6093 |
0.0131 |
0.82% |
