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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李化松
- 成立日期：
- 2019-04-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.79亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.7850 |
1.7850 |
-0.0041 |
-0.23 |
| 2026-01-13 |
1.7891 |
1.7891 |
-0.0331 |
-1.82 |
| 2026-01-12 |
1.8222 |
1.8222 |
0.0467 |
2.63 |
| 2026-01-09 |
1.7755 |
1.7755 |
-0.0617 |
-3.36 |
| 2026-01-08 |
1.8372 |
1.8372 |
0.0172 |
0.95 |
| 2026-01-07 |
1.8200 |
1.8200 |
0.0029 |
0.16 |
| 2026-01-06 |
1.8171 |
1.8171 |
0.0445 |
2.51 |
| 2026-01-05 |
1.7726 |
1.7726 |
0.0446 |
2.58 |
| 2025-12-31 |
1.7280 |
1.7280 |
-0.0258 |
-1.47 |
| 2025-12-30 |
1.7538 |
1.7538 |
-0.0201 |
-1.13 |
| 2025-12-29 |
1.7739 |
1.7739 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-12-26 |
1.7730 |
1.7730 |
0.0141 |
0.80 |
| 2025-12-25 |
1.7589 |
1.7589 |
0.0191 |
1.10 |
| 2025-12-24 |
1.7398 |
1.7398 |
0.0173 |
1.00 |
| 2025-12-23 |
1.7225 |
1.7225 |
-0.0058 |
-0.34 |
| 2025-12-22 |
1.7283 |
1.7283 |
0.0071 |
0.41 |
| 2025-12-19 |
1.7212 |
1.7212 |
0.0154 |
0.90 |
| 2025-12-18 |
1.7058 |
1.7058 |
-0.0172 |
-1.00 |
| 2025-12-17 |
1.7230 |
1.7230 |
0.0315 |
1.86 |
| 2025-12-16 |
1.6915 |
1.6915 |
-0.0422 |
-2.43 |